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KLCI

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목차

1. 개요

KLCI(쿠알라룸푸르 종합 지수)는 말레이시아 증권 거래소에 상장된 30개의 우량 기업으로 구성된 주가 지수이다. 1986년 4월 4일, 1977년 1월 1일을 기준 가치 100으로 도입되었으며, FTSE와의 제휴를 통해 지수 산정 방식을 개선했다. 2024년 6월 24일 기준, 금융 서비스, 통신, 헬스케어, 플랜테이션 등 다양한 분야의 기업들이 포함되어 있으며, 유동 주식 비율과 유동성을 주요 구성 종목 선정 기준으로 한다.

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2. 역사

1986년 4월 4일, 1977년 1월 1일을 기준 가치 100으로 하는 쿠알라룸푸르 종합 지수(KLCI)가 도입되었다.

KLCI 연말 종가 및 등락률[2]
연도연말 종가등락률 (%)
1986252.438.12
1987261.193.47
1988357.3836.83
1989562.2857.33
1990505.92-10.02
1991556.229.94
1992643.9615.77
19931275.3298.04
1994971.21-23.85
1995995.172.47
19961237.9624.40
1997594.44-51.98
1998586.13-1.40
1999812.3338.59
2000679.64-16.33
2001696.092.42
2002646.32-7.15
2003793.9422.84
2004907.4314.29
2005899.79-0.84
20061096.2421.83
20071445.0331.82
2008876.75-39.33
20091272.7845.17
20101518.9119.34
20111530.730.78
20121688.9510.34
20131866.9610.54
20141761.25-5.66
20151692.51-3.90
20161641.73-3.00
20171796.819.45
20181690.58-5.91
20191588.76-6.02
20201627.212.42
20211567.53-3.67
20221495.49-4.60
20231454.66-2.73



2006년, 부르사 말레이시아는 FTSE와 제휴하여 지수를 개선하였다. 2009년 7월 6일, FTSE 부르사 말레이시아 KLCI가 채택되었으며, 이전 KLCI 종가를 기준 가치로 설정했다.

2. 1. 지수 산정 방식의 변화

2006년, 부르사 말레이시아는 KLCI를 개선하기 위해 FTSE와 제휴했다. FTSE 부르사 말레이시아 KLCI는 KLCI를 대체하기 위해 만들어진 지수 중 하나였다. 새로운 지수는 2009년 7월 6일에 채택되었으며, 개시 가치는 2009년 7월 3일의 이전 KLCI 종가를 기준으로 했다.[2]

이러한 개선은 국제적으로 인정받는 지수 산출 공식을 채택하여 투명성을 높이고 지수의 거래 가능성을 높였다.[2]

3. 구성 종목

FTSE 부르사 말레이시아 KLCI는 말레이시아 증권거래소에 상장된 30개의 우량 기업으로 구성된다. 2020년 6월 1일 기준 KLCI 구성 종목은 다음과 같다.[5]

기업업계 분류
Axiata Group통신 서비스 제공 업체
CIMB Group은행
Dialog Group에너지 인프라, 장비 및 서비스
Digi.com통신 서비스 제공 업체
Genting Malaysia여행 및 레저
Genting여행 및 레저
Hap Seng consolidated다각화 산업
Hartalega Holdings건강관리 장비 및 서비스
Hong Leong Bank은행
Hong Leong Financial Group은행
IHH Healthcare의료 서비스 제공 업체
IOI Corporation농업
KLCC Properties부동산
Kuala Lumpur Kepong농업
Maxis통신 서비스 제공 업체
Malayan Banking은행
MISC운송 및 물류 서비스
Nestle (Malaysia)식품
Petronas Chemicals Group화학
Petronas Dagangan상업
Petronas Gas에너지
Press Metal Aluminium Holdings금속
Public Bank은행
PPB Group식품
RHB Bank은행
Sime Darby자동차
Sime Darby Plantation농업
Telekom Malaysia통신
Tenaga Nasional전기
Top Glove Corporation건강관리 장비 및 서비스



KLCI 구성 종목은 유동 주식 비율과 유동성 요건을 기준으로 선정된다.[6]

3. 1. 구성 종목 선정 기준

FTSE 버사 말레이시아 지수 기본 규칙에 명시된 두 가지 주요 자격 요건은 유동 주식 비율과 유동성 요건이다.[6]

  • 유동 주식 비율: 각 상장 기업은 최소 15%의 유동 주식을 확보해야 한다. 유동 주식에서 제외되는 항목은 다음과 같다.
  • 상호 보유 지분
  • 창업자, 그 가족 및/또는 이사의 장기 보유 지분
  • 제한된 임직원 주식 제도
  • 정부 보유 지분
  • 락업(lock-in) 조항이 적용되는 포트폴리오 투자 (해당 조항 적용 기간 동안)

FTSE 버사 말레이시아 운영 규칙에 명시된 밴딩(banding)에 따라 각 기업의 시가총액에 유동 주식 비율이 적용된다. 이 비율은 지수에서 해당 기업의 시장 활동을 결정하는 데 사용된다.

  • 유동성: 해당 기업의 주식이 거래될 만큼 충분한 유동성을 확보했는지 확인하기 위해 유동성 심사가 적용된다. 기업은 12월에 실시되는 연간 지수 검토 이전에 발행된 주식 중 최소 10%가량의 유동 주식 비율이 지난 12개월 동안 거래되었음을 보장해야 한다.

3. 2. 2024년 6월 24일 기준 구성 종목

2024년 6월 24일 기준 FBMKLCI를 구성하는 30개 기업은 다음과 같다.[5]

구성 종목주식 코드섹터시가총액 (MYR)
AXIATA 그룹 버하드(AXIATA GROUP BERHAD)6888이동 통신망, 네트워크 인프라 및 디지털 인터넷264.8억말레이시아 링깃
셀콤디지 버하드(CELCOMDIGI BERHAD)6947통신 서비스 및 인터넷 서비스476.3억말레이시아 링깃
CIMB 그룹 홀딩스 버하드(CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD)1023금융 서비스735.9억말레이시아 링깃
겐팅 버하드(Genting Berhad)3182여행, 레저 및 숙박183.4억말레이시아 링깃
겐팅 말레이시아 버하드(Genting Malaysia Berhad)4715여행, 레저 및 숙박163.3억말레이시아 링깃
홍 르엉 뱅크 BHD(HONG LEONG BANK BHD)5819금융 서비스425.5억말레이시아 링깃
홍 르엉 파이낸셜 그룹 BHD(HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD)1082금융 서비스199.9억말레이시아 링깃
IHH 헬스케어 버하드(IHH HEALTHCARE BERHAD)5225헬스케어530.4억말레이시아 링깃
IOI 코퍼레이션 BHD(IOI CORPORATION BHD)1961플랜테이션250.5억말레이시아 링깃
쿠알라룸푸르 케퐁 버하드(KUALA LUMPUR KEPONG BHD)2445플랜테이션240.6억말레이시아 링깃
말라얀 뱅킹 버하드1155금융 서비스1207.3억말레이시아 링깃
맥시스 버하드(MAXIS BERHAD)6012통신 서비스 및 인터넷 서비스294.9억말레이시아 링깃
MISC BHD3816에너지 운송, 해상 서비스377.8억말레이시아 링깃
MR D.I.Y. 그룹 (M) 버하드(MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD)5296소매174.8억말레이시아 링깃
네슬레 (M) BHD(NESTLE (M) BHD)4707식음료300.6억말레이시아 링깃
페트로나스 케미컬스 그룹 BHD(PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD)5183화학553.6억말레이시아 링깃
페트로나스 다간간 BHD(PETRONAS DAGANGAN BHD)5681석유 및 가스202.9억말레이시아 링깃
페트로나스 가스 BHD(PETRONAS GAS BHD)6033석유 및 가스363억말레이시아 링깃
PPB 그룹 BHD(PPB GROUP BHD)4065플랜테이션 및 부동산212.6억말레이시아 링깃
프레스 메탈 알루미늄 홀딩스 버하드(PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD)8869금속441.6억말레이시아 링깃
퍼블릭 뱅크 BHD(PUBLIC BANK BHD)1295금융 서비스816.5억말레이시아 링깃
QL 리소스 BHD(QL RESOURCES BHD)7084농업157.7억말레이시아 링깃
RHB 뱅크 버하드(RHB BANK BERHAD)1066금융 서비스241억말레이시아 링깃
심 다비 BHD(SIME DARBY BHD)4197복합 기업197.3억말레이시아 링깃
SD 거스리 버하드(SD GUTHRIE BERHAD)5285플랜테이션304.3억말레이시아 링깃
선웨이 버하드(SUNWAY BERHAD)5211산업N/A
텔레콤 말레이시아 BHD(TELEKOM MALAYSIA BHD)4863통신251.7억말레이시아 링깃
테나가 나시오날 BHD(TENAGA NASIONAL BHD)5347전력 산업759.3억말레이시아 링깃
YTL 코퍼레이션 BHD(YTL CORPORATION BHD)4677복합 기업428.8억말레이시아 링깃
YTL 파워 인터내셔널 BHD(YTL POWER INTERNATIONAL BHD)6742전력 산업440.6억말레이시아 링깃


4. 역대 KLCI 지수

연도연말 종가등락률 (%)
197585.07
197691.687.77
1977113.3923.68
1978156.2237.77
1979205.5931.60
1980366.7078.36
1981380.823.85
1982291.45-23.47
1983401.6037.79
1984303.56-24.41
1985233.48-23.09
1986252.438.12
1987261.193.47
1988357.3836.83
1989562.2857.33
1990505.92-10.02
1991556.229.94
1992643.9615.77
19931275.3298.04
1994971.21-23.85
1995995.172.47
19961237.9624.40
1997594.44-51.98
1998586.13-1.40
1999812.3338.59
2000679.64-16.33
2001696.092.42
2002646.32-7.15
2003793.9422.84
2004907.4314.29
2005899.79-0.84
20061096.2421.83
20071445.0331.82
2008876.75-39.33
20091272.7845.17
20101518.9119.34
20111530.730.78
20121688.9510.34
20131866.9610.54
20141761.25-5.66
20151692.51-3.90
20161641.73-3.00
20171796.819.45
20181690.58-5.91
20191588.76-6.02
20201627.212.42
20211567.53-3.67
20221495.49-4.60
20231454.66-2.73


참조

[1] 웹사이트 FTSE Bursa Malaysia KLCI Factsheet http://www.ftse.com/[...] FTSE
[2] 간행물 FTSE Bursa Malaysia KLCI Index Research Paper http://www.ftse.com/[...] 2009
[3] 서적 World Stock Exchange Fact Book Electronic Commerce Inc. 1995
[4] 웹사이트 FTSE Bursa Index (Malaysia) Yearly Stock Returns https://www.1stock1.[...] 2024-02-09
[5] 웹사이트 Bursa Malaysia FBMKLCI Companies https://www.bursamal[...]
[6] 웹사이트 KLCI:IND KUALA LUMPUR COMP INDEX https://www.bloomber[...] Bloomberg


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