캔들스틱 차트
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1. 개요
캔들스틱 차트는 주식, 외환 시장 등에서 가격 변동을 시각적으로 나타내는 차트의 한 종류이다. 18세기 일본의 쌀 거래상 혼마 무네히사가 고안했다는 설이 있으며, 개장 가격과 종가, 고가와 저가를 캔들 모양으로 표현한다. 캔들스틱 차트는 양선과 음선으로 구분되며, 색상이나 채움 여부로 가격 상승 또는 하락을 나타낸다. 캔들스틱의 종류와 패턴을 통해 시장의 추세를 파악하는 데 활용되며, 헤이킨-아시 캔들스틱과 같은 변형된 형태도 존재한다.
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| 캔들스틱 차트 | |
|---|---|
| 개요 | |
 | |
| 종류 | 금융 차트 |
| 사용 목적 | 가격 변동 묘사 |
| 관련 분야 | 기술적 분석 주식 시장 외환 시장 상품 시장 |
| 구성 요소 | |
| 몸통 | 시가와 종가 사이의 범위 |
| 꼬리 (심지) | 하루 동안의 최고가 및 최저가 범위 |
| 색상 | 가격 상승 (일반적으로 흰색 또는 녹색) 및 가격 하락 (일반적으로 검은색 또는 빨간색) |
| 해석 | |
| 패턴 인식 | 특정 캔들스틱 패턴을 통해 잠재적인 시장 움직임 예측 |
| 추세 분석 | 캔들스틱 차트를 사용하여 시장의 추세와 반전 식별 |
| 역사 | |
| 기원 | 18세기 일본 |
| 개발자 | 혼마 무네히사 |
| 사용 시장 | 쌀 시장 |
| 장점 | |
| 시각적 용이성 | 가격 변동을 직관적으로 표현 |
| 패턴 인식 용이성 | 다양한 캔들스틱 패턴을 통한 시장 분석 |
| 단점 | |
| 제한된 정보 | 거래량과 같은 추가 정보 부족 |
| 주관적 해석 | 패턴 해석의 주관성 |
2. 역사
캔들스틱 차트는 18세기 일본의 쌀 거래상이었던 혼마 무네히사가 최초로 고안한 것으로 알려져 왔다.[14] 本間 宗久|혼마 무네히사일본어는 데와국 출신으로 오사카 도지마 쌀 거래에서 사용되었다고 한다.[10] 그러나 스티브 니슨(Steve Nison)의 연구에 따르면 캔들스틱 차트는 일본의 메이지 시대 초기(1800년대 후반)에 발전된 것으로 보인다.[16][4][11]
캔들스틱 차트는 일정 기간 동안의 시가, 종가, 고가, 저가, 이 네 가지 가격 정보를 이용하여 만든다. 개장 가격과 종가 사이의 영역을 '실체'라고 하며, 실체 위아래의 가격 변동을 '그림자'(또는 '심지')라고 한다. 심지는 해당 기간 동안 자산의 최고가와 최저가를 나타낸다.[5]
스티브 니슨은 그의 저서 《일본식 캔들스틱 차트 기술》(Japanese Candlestick Charting Techniques)을 통해 캔들스틱 차트를 서방 세계에 소개하였으며,[15][3] 이후 피보나치 되돌림과 같은 기술적 도구들과 함께 금융 분석에 널리 사용되고 있다.[15][3][9]
3. 설명
가격 범위는 캔들스틱의 시간 프레임 동안 움직인 상단 그림자의 꼭대기와 하단 그림자의 바닥 사이의 거리이며, 최고 가격에서 최저 가격을 빼서 계산한다.
캔들 실체의 채움 또는 색상은 해당 기간 동안의 가격 변화를 나타낸다. 일반적으로 자산의 종가가 개장 가격보다 높으면 실체는 비어 있는 모습(또는 녹색)으로 표시되며, 개장 가격은 실체의 하단에, 종가는 상단에 위치한다. 반대로 자산의 종가가 개장 가격보다 낮으면 실체는 채워진 모습(또는 빨간색)으로 표시되며, 개장 가격은 상단에, 종가는 하단에 위치한다.[5]
일반적으로 캔들의 실체가 길수록 거래 강도가 더 강하다.[3]
캔들스틱은 가격이 상승했는지 하락했는지, 그리고 해당 기간 동안의 자산 가격 범위를 나타내면서 형성되는 현재 가격을 표시할 수 있다.
주어진 시간 간격에 대한 시가, 고가, 저가 및 종가 값을 사용하는 대신, 지정된 거래량 범위(예: 캔들스틱당 1,000; 100,000; 100만 주)의 시가, 고가, 저가 및 종가를 사용하여 캔들스틱을 구성할 수도 있다. 최신 차트 소프트웨어에서는 주어진 기간 동안의 상대적 거래량에 따라 캔들스틱 너비를 늘리거나 줄여서 거래량을 캔들스틱 차트에 통합할 수 있다.[6]
단위 기간 동안 처음에 형성된 가격을 '''시가'''(始値), 마지막에 형성된 가격을 '''종가'''(終値), 가장 높은 가격을 '''고가'''(高値), 가장 낮은 가격을 '''저가'''(安値)라고 한다. 캔들스틱 하나당 기간이 하루인 경우에는 '''일봉'''(日足), 일주일인 경우에는 '''주봉'''(週足), 한 달인 경우에는 '''월봉'''(月足), 1년인 경우에는 '''연봉'''(年足)이라고 부른다.
3. 1. 캔들의 종류
캔들스틱에는 시가보다 종가가 높은 '''양선'''(陽線)과 시가보다 종가가 낮은 '''음선'''(陰線)의 두 종류가 있다.
과거에는 양선은 빨간색, 음선은 검은색으로 표기되었고, 가격이 오르면 밝은 인상을 주고, 내리면 어두운 인상을 주는 점, 시세의 움직임을 음양도에 빗대어 생각한 점 등에서 양선, 음선이라는 이름이 붙었다.
이후 시세 관련 인쇄물이 간행되면서, 비용이 많이 드는 컬러 인쇄 대신 양선은 흰색 사각형, 음선은 검은색으로 채운 사각형으로 표시하는 방식으로 바뀌었다. 현재 종이 매체에서는 대부분 흰색과 검은색으로 표시한다.
4. 활용
캔들스틱 차트는 주식, 외환 시장, 상품 시장, 옵션 거래에서 의사 결정을 돕는 시각적 보조 도구이다. 캔들스틱을 보면 특정 기간 동안 자산의 시가와 종가, 고가와 저가, 전반적인 범위를 파악할 수 있다.[7] 캔들스틱 차트는 기술적 분석의 초석 역할을 한다. 예를 들어, 막대가 흰색이고 다른 기간에 비해 높으면 구매자가 매우 강세임을 의미한다. 검은색 막대의 경우에는 그 반대이다.
캔들스틱 패턴은 캔들스틱 차트에서 캔들스틱의 특정 시퀀스로, 주로 추세를 파악하는 데 사용된다.
5. 헤이킨-아시 캔들스틱
헤이킨-아시(平均足, 일본어로 '평균 막대')는 가중 캔들스틱의 일종으로, 다음과 같이 계산된다.
- 종가 = (실제 시가 + 실제 고가 + 실제 저가 + 실제 종가) / 4
- 시가 = (이전 헤이킨-아시 시가 + 이전 헤이킨-아시 종가) / 2
- 고가 = 최대(실제 고가, 헤이킨-아시 시가, 헤이킨-아시 종가)
- 저가 = 최소(실제 저가, 헤이킨-아시 시가, 헤이킨-아시 종가)
헤이킨-아시 캔들의 몸통은 항상 실제 시가/종가를 나타내지는 않는다. 일반 캔들스틱과 달리, 긴 윗꼬리는 더 강한 힘을 나타내는 반면, 표준 차트에서 동일 기간은 윗꼬리가 거의 또는 전혀 없는 긴 몸통을 나타낼 수 있다.
6. 기타
캔들스틱 차트는 이동 평균선과 함께 표시되는 경우가 많다. 또한 캔들스틱 차트 아래에 거래량을 함께 표시하여 거래량 변화를 분석하기도 한다.
참조
[1]
서적
Guide To Technical Analysis & Candlesticks
Buzzingstock Publishing House
2010-01-01
[2]
서적
Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures
McGraw-Hill
[3]
서적
Japanese Candlestick Charting Techniques
https://archive.org/[...]
Prentice Hall Press
[4]
서적
Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed
John Wiley & Sons
[5]
웹사이트
How to Read Hollow Candlesticks
https://www.highchar[...]
2021-08-20
[6]
웹사이트
CandleVolume [ChartSchool]
https://school.stock[...]
2019-10-22
[7]
간행물
Profitable candlestick trading strategies—The evidence from a new perspective
2012-04-01
[8]
문서
NPO法人 日本テクニカルアナリスト協会
https://www.ntaa.or.[...]
[9]
서적
Japanese Candlestick Charting Techniques
https://archive.org/[...]
Prentice Hall Press
[10]
서적
Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures
McGraw-Hill
[11]
서적
Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed
John Wiley & Sons
[12]
웹인용
Stock Analysis - an introduction to candlesticks
https://school.stock[...]
Stockcharts
2019-10-22
[13]
서적
Guide To Technical Analysis & Candlesticks
Buzzingstock Publishing House
2010-01-01
[14]
서적
Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures
https://archive.org/[...]
McGraw-Hill
[15]
서적
Japanese Candlestick Charting Techniques
https://archive.org/[...]
Prentice Hall Press
[16]
서적
Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed
https://archive.org/[...]
John Wiley & Sons
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