맨위로가기

소셜트레이딩

"오늘의AI위키"는 AI 기술로 일관성 있고 체계적인 최신 지식을 제공하는 혁신 플랫폼입니다.
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
목차

1. 개요

소셜 트레이딩은 투자자들이 소셜 네트워크를 통해 정보를 공유하고, 다른 트레이더의 전략을 따라 하는 새로운 형태의 투자 방식이다. 스마트폰 보급과 함께 모바일 앱을 통해 발전했으며, 투자 대상의 본질 가치보다 수요와 공급과 같은 사회적 요인이 가격 결정에 더 큰 영향을 미친다는 점에 기반한다. 소셜 트레이딩은 넓은 의미의 소셜 트레이딩과 좁은 의미의 소셜 트레이딩으로 나뉘며, 카피 트레이딩과 미러 트레이딩이 주요 유형이다. 소셜 트레이딩 서비스(STS)는 채팅, 게시판, 포트폴리오 열람 기능 등을 제공하며, 국내외 다양한 플랫폼에서 서비스를 제공하고 있다.

2. 소셜 트레이딩의 도입 배경

스마트폰을 포함한 다양한 모바일 기기의 보급은 소셜 트레이딩 발전에 필수적인 요소이다.[24][25][26] 정보의 적시성이 중요한 투자 시장에서, 모바일 기기는 투자자들이 언제 어디서나 사람들과 연결되어 실시간으로 정보를 교류하고 투자 결정을 내릴 수 있게 해주기 때문이다. 이러한 흐름에 발맞춰, 최근에는 소셜 트레이딩 기능을 제공하는 다양한 모바일 애플리케이션이 출시되고 있다.[24][25][26]

3. 소셜 트레이딩의 이론적 근거 및 효과

소셜 트레이딩은 투자 대상의 '본질 가치'보다 '수요'와 '공급'이라는 사회적 요인이 가격 결정에 더 큰 영향을 미친다는 점에 기반한다. 즉, 다른 투자자들의 주관적인 정보가 뉴스나 공시와 같은 객관적인 정보보다 더 가치 있을 수 있다는 점을 강조한다.[27]

최근 MIT 미디어랩의 연구 결과에 따르면, SNS 상에서 여러 집단과 관계를 맺고 있는 '소셜 트레이더'들의 수익률이 일반 투자자들보다 평균 10% 높게 나타났다.[27] 이는 대중에게 알려지지 않은 정보를 혼자 활용해야 높은 수익을 낼 수 있다는 전통적인 투자 이론이 사실이 아니며, 사람들과 소통하고 정보를 공유하는 '소셜 트레이딩'이 실제 투자에도 도움이 된다는 증거로 해석될 수 있다.

3. 1. 관련 연구

MIT의 컴퓨터 과학자이자 연구원인 야니브 알트슐러는 소셜 트레이딩 네트워크를 복잡 적응 시스템으로 묘사했다. 그는 2014년 eToro의 OpenBook에 대한 연구에서 "서로 아이디어와 정보를 공유할 수 있는 고유한 능력을 갖춘 OpenBook 사용자는 거래 성과를 향상시키는 데 사용할 수 있는 새로운 정보 소스를 얻습니다. 사용자는 서로 경쟁하는 것이 아니라 시장과 경쟁하기 때문에 이 상황은 제로섬 게임이 아니므로 사용자는 가능한 한 많은 정보를 공유하도록 장려됩니다."라고 썼다.[7] 그의 논문은 "소셜 트레이딩은 개별 거래에 비해 훨씬 더 나은 수익 기회를 제공한다"고 결론지었지만, 사용자는 "다른 사람의 선택을 볼 수 있을 때 전문가를 선택하는 데 있어 훌륭하지만 때로는 최적의 선택을 하지 못한다"고 밝혔다.[8]

2015년 세계 경제 포럼 보고서는 소셜 트레이딩 네트워크를 파괴적인 요소로 묘사하며 "전통적인 자산 관리자에 대한 저렴하고 정교한 대안을 제공하기 위해 등장했습니다. 이러한 솔루션은 더 넓은 고객 기반을 충족하고 고객이 자산 관리에 대한 더 많은 제어를 할 수 있도록 하며" "자산 관리 산업의 전통적인 관행에 실질적인 위협을 제기한다"고 밝혔다.[9]

경제학자 누리엘 루비니의 싱크탱크는 2016년에 "사회적 책임 투자 및 소셜 트레이딩과 같은 새로운 형태의 투자가 향후 몇 년 동안 가장 큰 산업 성장을 가져올 것이다"라고 예측했다.[10]

2017년 세인트존스 대학교 연구에 따르면 '리더' 트레이더, 즉 추종자가 있는 트레이더는 다른 트레이더의 추종을 받지 않는 투자자보다 처분 효과에 더 취약하다. 저자들은 이러한 관찰이 "리더가 추종자에게 책임을 느끼고, 나쁜 투자 결정을 인정하고 초기 투자 선택에 대한 자신감을 표시함으로써, 또는 새로 임명된 리더가 자기 이미지를 관리하려는 시도로 인해 추종자를 잃을까 봐 실망시키지 않으려는 욕구"로 설명될 수 있다고 제안했다.[11]

소셜 트레이딩은 투자자가 감수하는 위험의 정도를 잠재적으로 바꿀 수 있다. 다른 사람의 성공에 대한 정보만 제공해도 위험 감수가 크게 증가할 수 있으며, 이러한 위험 감수의 증가는 심지어 피실험자에게 다른 사람을 직접 복사할 수 있는 옵션이 제공될 때 더 커질 수 있다.[12]

4. 소셜 트레이딩의 유형

소셜 트레이딩은 크게 두 가지 유형으로 분류될 수 있다.[28]


  • 넓은 의미의 소셜 트레이딩: 투자자들이 서로 소통하며 다양한 의견을 수렴하여 투자 결정을 내리는 방식이다.
  • 좁은 의미의 소셜 트레이딩: 뛰어난 투자자들의 투자 포트폴리오를 따라 하는 투자 방식이다.


소셜 트레이딩은 다른 트레이더의 투자 전략과 기술을 비교, 복사하여 금융 데이터를 분석하는 새로운 방법이다.[13] 소셜 트레이딩 이전에는 투자자와 트레이더가 기본적 분석 또는 기술적 분석에 의존하여 투자 결정을 내렸다. 그러나 소셜 트레이딩을 통해 다른 트레이더의 거래 데이터 피드에서 얻은 소셜 지표를 투자 결정 과정에 통합할 수 있게 되었다. 소셜 트레이딩 플랫폼 또는 네트워크는 소셜 네트워크 서비스의 하위 범주로 간주될 수 있다.[14]

소셜 트레이딩을 통해 트레이더는 다른 사람들과 온라인으로 거래하며, 초보 트레이더가 숙련된 트레이더로 성장하는 데 필요한 학습 시간을 단축할 수 있다고 주장한다.[15] 트레이더는 다른 사람과 상호 작용하고, 다른 사람의 거래를 관찰하며, 자신의 거래를 복제하고, 최고 성과자가 왜 그 거래를 했는지 배울 수 있다. 카피 트레이딩을 통해 어떤 전략이 효과적인지 배울 수 있다.[16] 소셜 트레이딩은 투기 목적으로 사용될 수 있다. 그러나 투기적 행위는 도덕적 관점에서 부정적으로 간주되므로 각 개인이 피해야 한다.[17][18] 장기적인 관점을 유지하여 단기적인 투기를 피하는 것이 바람직하다.

소셜 미디어는 트레이딩 방식에 영향을 주어 다음과 같은 두 가지 주요 유형의 트레이딩이 발전했다.[19]

'''소셜 트레이딩'''

소셜 트레이딩에는 카피 트레이딩과 미러 트레이딩 두 가지 주요 유형이 있다. 카피 트레이딩은 특정 트레이더의 단일 거래를 그대로 복사하는 방식이고, 미러 트레이딩은 특정 트레이더의 모든 거래 활동을 자동적으로 따라 하는 방식이다. 일부 플랫폼에서는 다른 트레이더의 포트폴리오를 복사하거나(포트폴리오 복사), 트레이더의 배당금을 따라 하는 기능(배당금 복사)을 제공한다. 팔로우하는 트레이더가 자신의 계좌에서 돈을 인출하면, 팔로워의 잔액에서도 비례하는 금액이 실시간으로 인출된다.[20]

4. 1. 카피 트레이딩과 미러 트레이딩

5. 소셜 트레이딩 서비스 (STS: Social Trading Service)

투자자들이 '소셜트레이딩'을 할 수 있도록 구현된 온라인/모바일 서비스를 일컫는 용어로서, STS(Social Trading Service)라고 줄여서 사용될 수 있다.

== 주요 기능 ==

소셜 트레이딩 서비스는 주로 다음과 같은 기능들을 포함한다.[21][22][23]


  • 채팅 기능: STS에 탑재된 채팅창을 통해 유저들끼리 비공개적으로 투자에 관한 정보 및 의견을 공유하는 기능이다. 주식앱 스넥(SNEK)에서 이 기능을 제공한다.
  • 게시판 기능: 종목에 관한 유저들의 정보 및 의견을 공개적으로 주고받을 수 있도록 유저가 글을 게시하고 다른 유저가 해당 글에 답글을 달 수 있는 기능이다. 온라인/모바일 카페 또는 포털 게시판 등이 이 기능을 제공한다.
  • 포트폴리오 열람 기능: STS 내 이루어진 모의투자(혹은, 실전투자)를 통해 객관적으로 검증된 투자성과를 토대로 팔로우할 투자자를 선정한 후, 해당 투자자의 포트폴리오를 열람하고 매수/매도 신호를 실시간으로 받아보는 기능이다. 국내 서비스는 주식앱 스넥(SNEK) 및 바른FN의 ‘트레이드스타’ 등이 있고, 해외 서비스는 [https://etoro.tw/2X0x5ji 이토로(eToro)]와 트레이드히어로(TradeHero) 등이 있다.
  • 정보 흐름: 금융 시장에서 자유로운 정보 접근은 중요하며, 소규모 투자자와 개인 투자자 모두에게 정보의 자유로운 교환을 중요하게 만든다.
  • 협력적 거래: 소셜 트레이딩은 트레이더들에게 자금 풀링, 리서치 분담 또는 정보 공유를 통해 시장에서 협력적으로 거래할 수 있는 기회를 제공한다.
  • 투명성: 소셜 트레이딩 플랫폼은 트레이더의 성과 통계, 현재 및 과거 포지션, 시장 심리를 공개하여, 회원들이 플랫폼에서 팔로우하는 기여자의 신뢰성을 평가할 수 있는 완전한 정보를 제공한다.


== 주요 특징 ==

금융 시장에서 자유로운 정보 접근은 중요하며, 이는 소규모 투자자와 개인 투자자 모두에게 정보의 자유로운 교환을 중요하게 만든다.[21] 소셜 트레이딩은 트레이더들에게 자금 풀링, 리서치 분담 또는 정보 공유를 통해 시장에서 협력적으로 거래할 수 있는 기회를 제공한다. 소셜 네트워크의 장기적인 가치는 활성 커뮤니티가 생성할 가능성이 높은 사용자 데이터의 다양성과 깊이에서 나올 수 있다.[22] 소셜 트레이딩 플랫폼은 트레이더의 성과 통계, 현재 및 과거 포지션, 시장 심리를 공개하여, 회원들이 플랫폼에서 팔로우하는 기여자의 신뢰성을 평가할 수 있는 완전한 정보를 제공한다.[23]

== 국내외 주요 서비스 ==

국내에서는 스넥(SNEK), 스톡킹, 트레이드스타 등의 주식 모바일 애플리케이션이 서비스되고 있다. 해외에서는 [https://etoro.tw/2X0x5ji 이토로(eToro)], 트레이드히어로(TradeHero) 등이 대표적인 서비스로 꼽힌다.

5. 1. 주요 기능

소셜 트레이딩 서비스는 주로 다음과 같은 기능들을 포함한다.[21][22][23]

  • 채팅 기능: STS에 탑재된 채팅창을 통해 유저들끼리 비공개적으로 투자에 관한 정보 및 의견을 공유하는 기능이다. 주식앱 스넥(SNEK)에서 이 기능을 제공한다.
  • 게시판 기능: 종목에 관한 유저들의 정보 및 의견을 공개적으로 주고받을 수 있도록 유저가 글을 게시하고 다른 유저가 해당 글에 답글을 달 수 있는 기능이다. 온라인/모바일 카페 또는 포털 게시판 등이 이 기능을 제공한다.
  • 포트폴리오 열람 기능: STS 내 이루어진 모의투자(혹은, 실전투자)를 통해 객관적으로 검증된 투자성과를 토대로 팔로우할 투자자를 선정한 후, 해당 투자자의 포트폴리오를 열람하고 매수/매도 신호를 실시간으로 받아보는 기능이다. 국내 서비스는 주식앱 스넥(SNEK) 및 바른FN의 ‘트레이드스타’ 등이 있고, 해외 서비스는 [https://etoro.tw/2X0x5ji 이토로(eToro)]와 트레이드히어로(TradeHero) 등이 있다.
  • 정보 흐름: 금융 시장에서 자유로운 정보 접근은 중요하며, 소규모 투자자와 개인 투자자 모두에게 정보의 자유로운 교환을 중요하게 만든다.
  • 협력적 거래: 소셜 트레이딩은 트레이더들에게 자금 풀링, 리서치 분담 또는 정보 공유를 통해 시장에서 협력적으로 거래할 수 있는 기회를 제공한다.
  • 투명성: 소셜 트레이딩 플랫폼은 트레이더의 성과 통계, 현재 및 과거 포지션, 시장 심리를 공개하여, 회원들이 플랫폼에서 팔로우하는 기여자의 신뢰성을 평가할 수 있는 완전한 정보를 제공한다.

5. 2. 주요 특징

금융 시장에서 자유로운 정보 접근은 중요하며, 이는 소규모 투자자와 개인 투자자 모두에게 정보의 자유로운 교환을 중요하게 만든다.[21] 소셜 트레이딩은 트레이더들에게 자금 풀링, 리서치 분담 또는 정보 공유를 통해 시장에서 협력적으로 거래할 수 있는 기회를 제공한다. 소셜 네트워크의 장기적인 가치는 활성 커뮤니티가 생성할 가능성이 높은 사용자 데이터의 다양성과 깊이에서 나올 수 있다.[22] 소셜 트레이딩 플랫폼은 트레이더의 성과 통계, 현재 및 과거 포지션, 시장 심리를 공개하여, 회원들이 플랫폼에서 팔로우하는 기여자의 신뢰성을 평가할 수 있는 완전한 정보를 제공한다.[23]

5. 3. 국내외 주요 서비스

국내에서는 스넥(SNEK), 스톡킹, 트레이드스타 등의 주식 모바일 애플리케이션이 서비스되고 있다. 해외에서는 [https://etoro.tw/2X0x5ji 이토로(eToro)], 트레이드히어로(TradeHero) 등이 대표적인 서비스로 꼽힌다.

6. 역사

2003년 초, Collective2는 소매 트레이더에게 소셜 트레이딩 기능을 제공하기 시작했다. 이는 ZuluTrade보다 4년 앞선 시점이다.[2] 2010년에는 eToro를 시작으로 소셜 트레이딩이 대중적인 인기를 얻기 시작했다.[3][4] 2012년에는 Wikifolio가 뒤를 이었다. 2017년부터 프랑크푸르트 증권 거래소에 상장된 유럽 기반 [https://naga.com/ NAGA]는 2019년 하반기에 플랫폼에서 270억 유로 이상이 거래되었다고 주장한다.[5] 이 외에도 오늘날 소셜 트레이딩 플랫폼으로는 Trading Motion, iSystems, FX Junction 등이 있다.[6]

참조

[1] 웹사이트 What is Social Trading? Definition {{!}} nextmarkets Trading Glossary https://www.nextmark[...] 2022-05-27
[2] 웹사이트 Social Trading—A Brief History of Its Rise and Evolution https://www.trality.[...] 2023-02-24
[3] 웹사이트 Hektik in der Anlegergemeinde https://boerse.ard.d[...] ARD 2018-11-02
[4] 웹사이트 eToro: Building the World's Largest Social Trading Network - Case - Faculty & Research - Harvard Business School https://www.hbs.edu/[...] 2023-04-15
[5] 웹사이트 BörsenNEWS.de https://www.boersenn[...]
[6] 웹사이트 Best Social Trading Platforms https://www.doughrol[...] 2022-05-27
[7] 웹사이트 Social networks influence the decisions of financial traders http://socialphysics[...] MIT Media Lab 2014-01-10
[8] 간행물 Decoding Social Influence and the Wisdom of the Crowd in Financial Trading Network MIT Media Lab 2018-11-04
[9] 간행물 The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed World Economic Forum 2018-11-03
[10] 간행물 Wealth and Asset Management 2021: Preparing for Transformative Change Roubini Thoughtlab 2018-11-03
[11] 간행물 About the Fear of Reputational Loss: Social Trading and the Disposition Effect St. John's University 2018-11-03
[12] 논문 Copy trading 2020-07-14
[13] 웹사이트 Copy Trading https://www.copytrad[...] Copytrader 2017-11-29
[14] 웹사이트 Social day trading comes to facebook http://www.socialtim[...] SocialTimes 2010-07-21
[15] 뉴스 What is Social Trading? - Definition from ForexDictionary http://www.forexdict[...] ForexDictionary.com 2018-03-19
[16] 웹사이트 social-trading-because-it-sells http://forexmagnates[...] Forex Magnates 2012-08-30
[17] 논문 The Ethics of Speculation
[18] 웹사이트 CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Speculation http://www.newadvent[...]
[19] 논문 Prospect Theory for Online Financial Trading 2014-10-15
[20] 웹사이트 eToro Expands Social Trading with Copy Dividends https://www.financem[...] Finance Magnates 2018-11-07
[21] 문서 About.com http://economics.abo[...] 2011-04-04
[22] 문서 Wired https://www.wired.co[...] 2007-07-30
[23] 웹사이트 Social Investing Equals More Opportunity https://www.huffingt[...] 2015-04-28
[24] 뉴스 위버플, 관심종목 주가변동 즉시 알려주는 앱 '스넥' 정식 출시 http://it.donga.com/[...] 동아일보 2014-04-30
[25] 뉴스 바른FN, 주식 SNS '트레이드스타' 공식 오픈 http://www.seoulfn.c[...] 서울파이낸스 2014-05-29
[26] 뉴스 "`트레이딩히어로` 한국에도 상륙" http://www.dt.co.kr/[...] 디지털타임스 2014-05-14
[27] 뉴스 Decoding Social Influence and the Wisdom of the Crowd in Financial Trading Network MIT Media Lab 2012
[28] 뉴스 STS, 주식 모바일 투자 바꾼다 http://www.dt.co.kr/[...] 디지털타임스 2014-06-12


본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com