스윙 트레이딩
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1. 개요
스윙 트레이딩은 단기적인 가격 변동을 이용하여 이익을 얻는 투자 전략이다. 스윙 트레이더는 기술적 분석이나 기본적 분석을 통해 매수 및 매도 신호를 파악하고, 거래 알고리즘 또는 시스템을 활용하여 매매한다. 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩과 달리 포지션을 며칠에서 몇 주 동안 유지하며, 시장 투기 위험에 노출될 수 있다.
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| 스윙 트레이딩 | |
|---|---|
| 스윙 트레이딩 | |
 | |
| 개요 | |
| 유형 | 주식, 외환, 선물 |
| 투자 스타일 | 단기 투자 |
| 관련 항목 | 기술적 분석, 펀더멘털 분석, 모멘텀 투자, 일중 거래, 포지션 트레이딩 |
| 특징 | |
| 설명 | 스윙 트레이딩은 며칠 동안 주식을 보유하는 단기적인 주식 거래 전략이다. |
| 목표 | 주가 변동 또는 "스윙"에서 이익을 얻는 것. |
| 기간 | 일반적으로 하루 이상, 몇 주 미만. |
| 위험 관리 | 손실을 제한하기 위해 손절매 주문 사용. |
| 장점 및 단점 | |
| 장점 | 일중 거래보다 시간 소요가 적음. 더 큰 이익 잠재력. |
| 단점 | 일중 거래보다 위험이 큼. 밤새 위험. |
| 전략 | |
| 기술적 분석 | 가격 차트와 기술 지표를 사용하여 매수 및 매도 시점 결정. |
| 펀더멘털 분석 | 회사의 재무제표와 경제 지표를 사용하여 주식 가치 평가. |
| 모멘텀 투자 | 최근에 좋은 성과를 보인 주식을 매수. |
| 범위 기반 거래 | 레인지 바운드 트레이딩 |
2. 스윙 트레이딩 방식
스윙 트레이딩은 주관, 감정, 노동 집약적 분석을 줄이기 위해 수학 기반의 규칙을 사용하는 것이 일반적이다.[8] 매수 및 매도 규칙은 알고리즘 트레이딩을 통해 기술적 분석 또는 기본적 분석을 사용하여 신호를 제공한다. 알렉산더 엘더(Alexander Elder)의 전략은 종가의 세 가지 이동 평균을 사용하여 자산 가격 추세를 측정하는데, 세 평균이 위쪽으로 정렬되면 롱, 아래쪽으로 이동하면 숏으로 거래한다.[5] 매사추세츠 공과대학교의 앤드루 로(Andrew Lo)는 "모든 사람이 더 정교한 알고리즘을 구축하고 있으며, 경쟁이 심화될수록 이익은 줄어듭니다."라고 말한다.[6]
거래 진입 및 청산 시점을 식별하는 것은 중요하지만, 최저점에서 매수하고 최고점에서 매도하는 완벽한 타이밍이 꼭 필요한 것은 아니다. 엄격한 자금 관리 규칙을 포함하는 작고 일관된 수익은 시간이 지남에 따라 복리로 이어진다.[7]
2. 1. 주요 방식
스윙 트레이더들은 스윙 트레이딩을 할 때 주관성이나 감정적 관점, 그리고 노동집약적 분석을 줄이기 위해 매매 시 수학 기반의 목적 규칙을 사용하는 것이 일반적이다.[8]매수 및 매도에 대한 수학적 기반의 객관적인 규칙을 사용하는 것은 스윙 트레이딩의 주관성, 감정적 측면 및 노동 집약적인 분석을 제거하는 일반적인 방법이다. 거래 규칙은 거래 알고리즘 또는 "거래 시스템"을 만들어 기술적 분석 또는 기본적 분석을 사용하여 매수 및 매도 신호를 제공하는 데 사용될 수 있다.
더 간단한 규칙 기반 거래 접근 방식에는 알렉산더 엘더(Alexander Elder)의 전략이 포함되는데, 이는 종가의 세 가지 서로 다른 이동 평균을 사용하여 자산 가격 추세의 움직임을 측정한다. 자산은 세 개의 평균이 위쪽 방향으로 정렬될 때만 롱으로 거래되고, 세 개의 평균이 아래쪽으로 이동할 때만 숏으로 거래된다.[5] 거래 알고리즘/시스템은 충분한 추종자를 확보하여 효율성을 저하시킬 때 수익 잠재력을 잃을 수 있다. 매사추세츠 공과대학교 금융공학 연구소 소장인 앤드루 로(Andrew Lo)는 "이제는 군비 경쟁입니다. 모든 사람이 더 정교한 알고리즘을 구축하고 있으며, 경쟁이 심화될수록 이익은 줄어듭니다."라고 말한다.[6]
언제 거래에 진입하고 청산할지를 식별하는 것은 모든 스윙 트레이딩 전략의 주요 과제이다. 그러나 스윙 트레이더는 가격 변동의 최저점에서 매수하고 최고점에서 매도하는 완벽한 타이밍을 가질 필요는 없다. 엄격한 자금 관리 규칙을 포함하는 작고 일관된 수익은 시간이 지남에 따라 수익을 복리화할 수 있다.[7]
2. 2. 고려 사항
스윙 트레이딩을 할 때 주관성, 감정, 노동 집약적인 분석을 줄이기 위해 수학 기반의 규칙을 사용하는 것이 일반적이다.[8]매수 및 매도 규칙은 알고리즘 트레이딩을 통해 기술적 분석 또는 기본적 분석을 사용하여 신호를 제공한다. 알렉산더 엘더(Alexander Elder)의 전략은 종가의 세 가지 이동 평균을 사용하여 자산 가격 추세를 측정한다. 세 평균이 위쪽으로 정렬되면 롱, 아래쪽으로 이동하면 숏으로 거래한다.[5] 매사추세츠 공과대학교 앤드루 로(Andrew Lo)는 "모든 사람이 더 정교한 알고리즘을 구축하고 있으며, 경쟁이 심화될수록 이익은 줄어듭니다."라고 말한다.[6]
거래 진입 및 청산 시점을 식별하는 것은 중요하지만, 최저점 매수, 최고점 매도 타이밍이 꼭 필요한 것은 아니다. 엄격한 자금 관리 규칙을 포함하는 작고 일관된 수익은 시간이 지남에 따라 복리로 이어진다.[7]
3. 위험 요소
스윙 트레이딩의 위험은 일반적으로 시장 투기와 비례한다. 스윙 트레이딩의 손실 위험은 강세장 또는 약세장처럼 특정 방향으로 명확하게 움직이는 경우보다 횡보장과 같이 가격 변동이 옆으로 움직이는 경우에 증가한다.
4. 데이 트레이딩과의 비교
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 주요 차이점은 포지션을 보유하는 기간이다. 스윙 트레이딩은 최소 하룻밤 이상 포지션을 유지하는 반면, 데이 트레이더는 시장 마감 전에 포지션을 청산한다. 데이 트레이딩은 하루로 제한되지만, 스윙 트레이딩은 며칠에서 몇 주 동안 보유한다.
4. 1. 포지션 보유 기간
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점은 일반적으로 포지션을 보유하는 기간에 있다. 스윙 트레이딩은 종종 최소한 하룻밤 이상 포지션을 유지하는 반면, 데이 트레이더는 시장이 마감되기 전에 포지션을 청산한다. 일반적으로 데이 트레이딩 포지션은 하루로 제한되는 반면, 스윙 트레이딩은 며칠에서 몇 주 동안 보유하는 것을 포함한다.[1]4. 2. 투자 전략
스윙 트레이더들은 스윙 트레이딩을 할 때 주관성이나 감정적 관점 그리고 노동집약적 분석을 줄이기 위해서 매매를 할 때 일련의 수학 기반의 목적 룰을 사용하는 것이 일반적이다.[8] 매수 및 매도에 대한 일련의 수학적 기반의 객관적인 규칙을 사용하는 것은 스윙 트레이딩의 주관성, 감정적 측면 및 노동 집약적인 분석을 제거하는 일반적인 방법이다. 거래 규칙은 거래 알고리즘 또는 "거래 시스템"을 만들어 기술적 분석 또는 기본적 분석을 사용하여 매수 및 매도 신호를 제공하는 데 사용될 수 있다.더 간단한 규칙 기반 거래 접근 방식에는 알렉산더 엘더(Alexander Elder)의 전략이 포함되는데, 이는 종가의 세 가지 서로 다른 이동 평균을 사용하여 자산 가격 추세의 동작을 측정한다. 자산은 세 개의 평균이 위쪽 방향으로 정렬될 때만 롱으로 거래되고, 세 개의 평균이 아래쪽으로 이동할 때만 숏으로 거래된다.[5] 거래 알고리즘/시스템은 충분한 추종자를 확보하여 효율성을 저하시킬 때 수익 잠재력을 잃을 수 있다. 매사추세츠 공과대학교 금융공학 연구소 소장인 앤드루 로(Andrew Lo)는 "이제는 군비 경쟁입니다. 모든 사람이 더 정교한 알고리즘을 구축하고 있으며, 경쟁이 심화될수록 이익은 줄어듭니다."라고 말한다.[6]
언제 거래에 진입하고 언제 거래에서 청산할지를 식별하는 것은 모든 스윙 트레이딩 전략의 주요 과제이다. 그러나 스윙 트레이더는 가격 변동의 최저점에서 매수하고 최고점에서 매도하는 완벽한 타이밍을 가질 필요는 없다. 엄격한 자금 관리 규칙을 포함하는 작고 일관된 수익은 시간이 지남에 따라 수익을 복리화할 수 있다.[7]
참조
[1]
웹사이트
Swing Trading
http://www.investope[...]
2003-11-25
[2]
문서
Ibid.
[3]
웹사이트
Range-Bound Trading Definition
http://www.investope[...]
Investopedia
2005-05-05
[4]
논문
The Role of Analysts' Forecasts in the Momentum Effect
https://espace.libra[...]
2016
[5]
서적
Come Into My Trading Room: A Complete Guide To Trading
John Wiley & Sons
[6]
뉴스
Artificial intelligence applied heavily to picking stocks - Business - International Herald Tribune
https://www.nytimes.[...]
2023-01-31
[7]
서적
Change is the only Constant. IN: Lindzon, Howard; Pearlman, Philip; Ivanhoff, Ivaylo. The StockTwits Edge: 40 Actionable Trade Set-Ups from Real Market Pros
Wiley Trading
[8]
웹인용
Swing Trading Strategies For Beginners
https://immediateedg[...]
2020-05-25
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