시가총액
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1. 개요
시가총액은 기업의 규모를 나타내는 지표 중 하나로, 발행 주식 수에 주당 시장 가격을 곱하여 계산한다. 기업의 자본금 규모를 측정하며, 기업의 재무 구조, 즉 부채 사용 여부는 반영하지 않는다. 시가총액은 증권거래소의 상대적 규모를 비교하는 데에도 사용되며, 주식 시장 또는 경제 지역의 총 시가총액은 다른 경제 지표와 비교될 수 있다. 2023년 전 세계 상장 기업의 총 시가총액은 약 111조 달러였다. 시가총액은 기업의 실적과 미래 성장 기대치를 반영하며, 규모에 따라 소형주, 중형주, 대형주 등으로 분류된다.
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| 시가총액 | |
|---|---|
| 지도 | |
| 기본 정보 | |
| 정의 | 상장 기업의 총 시장 가치 |
| 계산 | 주식 가격 × 발행 주식 수 |
| 시장 가치 분류 | |
| 대형주 | 시가총액이 큰 기업 |
| 중형주 | 시가총액이 중간인 기업 |
| 소형주 | 시가총액이 작은 기업 |
| 특징 | |
| 변동성 | 주가 변동에 따라 변동 |
| 투자 지표 | 기업 규모와 가치를 평가하는 데 사용 |
| 사용 | 투자 전략 수립 포트폴리오 관리 기업 가치 비교 |
| 참고 | |
| 관련 지표 | 주가 수익률 (PER), 주가 순자산비율 (PBR) |
2. 설명
시가총액은 기업의 규모를 순위 매기는 데 사용되는 지표 중 하나이다. 시가총액은 기업의 자본구조에서 자본금 요소만을 측정하며, 기업의 재무에 얼마나 많은 부채(또는 레버리지)가 사용되는지에 대한 경영진의 결정을 반영하지 않는다. 기업 규모를 더 포괄적으로 측정하는 방법은 기업가치(EV)이며, 이는 발행 부채, 우선주 및 기타 요소를 반영한다. 보험 회사의 경우 내재가치(EV)라는 값이 사용된다.
시가총액은 또한 각 증권거래소에 상장된 모든 기업의 시가총액 합계를 측정하는 방법으로 증권거래소의 상대적 규모를 순위 매기는 데 사용된다. 주식 시장 또는 경제 지역의 총 시가총액은 다른 경제 지표(예: 버핏 지표)와 비교할 수 있다. 2023년 모든 상장 기업의 총 시가총액은 약 111조 달러였다.[6]
대한민국에서는 시가총액 계산에 자기주식을 포함하는 발행주식수를 사용하는 경우와 포함하지 않는 발행주식수를 사용하는 경우 모두 존재한다. 반면 미국에서는 자기주식을 포함하지 않는 발행주식수로 산정된다.[14][15]
시가총액이 크다는 것은 기업의 실적뿐만 아니라 미래 성장에 대한 기대가 크다는 것을 의미한다. 시가총액은 기업 규모나 기업의 실력의 한 측면에 불과하지만, 시장의 기대치를 반영한 척도 중 하나이며, 일반적으로 기업의 이익이나 자산이 클수록 시가총액도 높아진다. 그러나 주가는 때때로 과대(과소)평가될 수 있으므로 절대적인 것은 아니다.
지금까지 시가총액 2조 달러에 도달했던 기업은 도달 순서대로 사우디 아람코/사우디 아람코ar[16] · 애플[17] · 마이크로소프트영어[18] · 알파벳영어[19] · 엔비디아영어[20] · 아마존[21]이며, 시가총액 3조 달러에 도달했던 기업은 애플[22] · 마이크로소프트영어[23] · 엔비디아영어[24]이다.
또한, 일본 기업 중 지금까지 시가총액 40조 엔에 도달했던 기업은 도달 순서대로 일본전신전화/NTT일본어[25] · NTT도코모일본어[26] · 도요타 자동차일본어[27]이며, 이 중 시가총액 50조 엔, 시가총액 60조 엔에 도달했던 기업은 모두 도요타 자동차일본어[28][29] 뿐이다.
2. 1. 계산
시가총액은 다음 공식으로 계산된다. 시가총액 = 발행 주식 수 x 주당 시장 가격.[8] 예를 들어, 어떤 회사의 발행 주식 수가 400만 주이고 주당 종가가 20달러라면 시가총액은 8,000만 달러이다. 주가가 변동함에 따라 시가총액도 변동한다.발행 주식 전체가 공개 시장에서 거래되는 것은 아니다. 공개 시장에서 거래되는 주식 수를 유통 주식 수라고 하며, 유통 주식 시가총액은 유통 주식 수만을 사용하여 계산하므로 일반적으로 더 작은 수치를 나타낸다.
대한민국에서는 시가총액 계산에 자기주식을 포함하는 경우와 포함하지 않는 경우가 모두 존재한다. 반면 미국에서는 자기주식을 포함하지 않는 발행주식수로 산정된다.[14][15]
시가총액은 기업의 실적뿐만 아니라 미래 성장에 대한 시장의 기대를 반영한다. 일반적으로 기업의 이익이나 자산이 클수록 시가총액도 높아지지만, 주가는 때때로 과대 또는 과소평가될 수 있으므로 절대적인 것은 아니다.
지금까지 시가총액 2조 달러에 도달했던 기업은 사우디 아람코ar[16], 애플[17], 마이크로소프트영어[18], 알파벳영어[19], 엔비디아영어[20], 아마존[21]이며, 시가총액 3조 달러에 도달했던 기업은 애플[22], 마이크로소프트영어[23], 엔비디아영어[24]이다.
일본 기업 중 시가총액 40조 엔에 도달했던 기업은 NTT일본어[25], NTT도코모일본어[26], 도요타 자동차일본어[27]이며, 이 중 시가총액 50조 엔, 60조 엔에 도달했던 기업은 모두 도요타 자동차일본어[28][29] 뿐이다.
2. 2. 시가총액 규모에 따른 분류
기업은 전통적으로 시가총액에 따라 소형주(small-cap), 중형주(mid-cap), 대형주(large-cap)로 분류된다.[9][4] 최근에는 초대형주(mega-cap)와 극소형주(micro-cap)라는 용어가 일반적으로 사용되며,[10][11] 나노형주(nano-cap)라는 용어도 가끔 사용된다.[2] 대형주는 소형주에 비해 성장률이 느리다.[2]이러한 분류는 다양한 지수에서 서로 다른 기준값을 적용하며,[12] 정확한 구분 값에 대한 공식적인 정의나 완전한 합의는 없다. 구분 값은 명목 달러가 아닌 백분위수로 정의될 수 있다. 명목 달러로 표현된 정의는 물가 상승, 인구 변화 및 시장 전체 가치 변화(예: 1950년에는 10억 달러가 큰 시가총액이었지만 지금은 그렇지 않음) 때문에 수십 년에 걸쳐 조정되어야 하며, 국가마다 시가총액 규모는 다를 가능성이 높다.
대한민국에서는 시가총액 계산에 자기주식을 포함하는 경우와 포함하지 않는 경우 모두 존재한다. 반면 미국에서는 자기주식을 포함하지 않는 발행주식수로 산정된다.[14][15]
시가총액이 크다는 것은 기업의 실적뿐만 아니라 미래 성장에 대한 기대가 크다는 것을 의미한다. 시가총액은 기업 규모나 기업의 실력의 한 측면에 불과하지만, 시장의 기대치를 반영한 척도 중 하나이며, 일반적으로 기업의 이익이나 자산이 클수록 시가총액도 높아진다. 그러나 주가는 때때로 과대(과소)평가될 수 있으므로 절대적인 것은 아니다.
지금까지 시가총액 2조 달러에 도달했던 기업은 도달 순서대로 사우디 아람코/사우디 아람코ar[16] · 애플[17] · 마이크로소프트/マイクロソフト일본어[18] · 알파벳/Alphabet영어[19] · 엔비디아/NVIDIA영어[20] · 아마존[21]이며, 시가총액 3조 달러에 도달했던 기업은 애플[22] · 마이크로소프트/マイクロソフト일본어[23] · 엔비디아/NVIDIA영어[24]이다.
또한, 일본 기업 중 지금까지 시가총액 40조 엔에 도달했던 기업은 도달 순서대로 NTT/日本電信電話일본어[25] · NTT도코모/NTTドコモ일본어[26] · 도요타자동차/トヨタ自動車일본어[27]이며, 이 중 시가총액 50조 엔, 시가총액 60조 엔에 도달했던 기업은 모두 도요타자동차/トヨタ自動車일본어[28][29] 뿐이다.
3. 시가총액 순위
시가총액 순위 문서를 참고하라.
4. 역사적 추정치
1975년부터 2020년까지 전 세계 상장 기업의 시가총액, GDP 대비 시가총액 비율, 상장 기업 수의 변화는 다음과 같다.[7]
| 년도 | 세계 시가총액 (백만 달러) | 세계 시가총액 (GDP 대비 %) | 상장 기업 수 |
|---|---|---|---|
| 1975 | 1,149,245 | 27.2 | 14,577 |
| 1980 | 2,525,736 | 29.6 | 17,273 |
| 1985 | 4,684,978 | 47.0 | 20,555 |
| 1990 | 9,519,107 | 50.8 | 23,732 |
| 1991 | 11,340,785 | 56.8 | 24,666 |
| 1992 | 10,819,256 | 50.2 | 24,947 |
| 1993 | 13,897,390 | 61.7 | 28,300 |
| 1994 | 14,639,924 | 60.9 | 30,290 |
| 1995 | 17,263,728 | 64.0 | 33,379 |
| 1996 | 19,806,691 | 72.3 | 35,617 |
| 1997 | 22,029,761 | 80.7 | 36,946 |
| 1998 | 24,555,201 | 89.6 | 37,928 |
| 1999 | 33,181,159 | 115.1 | 38,414 |
| 2000 | 30,925,434 | 101.1 | 39,892 |
| 2001 | 26,792,162 | 88.4 | 40,157 |
| 2002 | 22,802,792 | 72.7 | 38,894 |
| 2003 | 31,107,425 | 84.9 | 41,051 |
| 2004 | 36,540,980 | 89.2 | 38,724 |
| 2005 | 40,512,446 | 92.6 | 39,096 |
| 2006 | 50,074,966 | 106.1 | 43,104 |
| 2007 | 60,456,082 | 114.0 | 44,034 |
| 2008 | 32,418,516 | 56.2 | 43,949 |
| 2009 | 47,471,293 | 83.8 | 42,669 |
| 2010 | 54,259,518 | 87.3 | 43,427 |
| 2011 | 47,521,341 | 68.8 | 44,323 |
| 2012 | 54,503,237 | 78.4 | 43,772 |
| 2013 | 64,367,842 | 89.0 | 44,853 |
| 2014 | 67,177,254 | 90.3 | 45,743 |
| 2015 | 62,268,184 | 94.5 | 43,983 |
| 2016 | 65,117,714 | 97.1 | 43,806 |
| 2017 | 79,501,948 | 111.1 | 43,440 |
| 2018 | 68,893,044 | 91.9 | 43,554 |
| 2019 | 78,825,583 | 108.4 | 43,248 |
| 2020 | 93,686,226 | 134.7 |
5. 한국 주식 시장과 시가총액
5. 1. 한국 기업의 시가총액 순위 (별도 문서)
한국 기업의 시가총액 순위는 시가총액 순위에서 확인할 수 있다.참조
[1]
웹사이트
Market highlights for first half-year 2010
http://www.world-exc[...]
World Federation of Exchanges
2013-05-29
[2]
서적
Corporate Finance
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2010
[3]
서적
Graham, Smart and Megginson op cit p. 387
[4]
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Market Capitalization Definition
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2013-04-02
[5]
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Financial Times Lexicon
http://lexicon.ft.co[...]
2013-02-19
[6]
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FY 2023 Market Highlights
https://www.world-ex[...]
2024-09-17
[7]
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Market capitalization of listed domestic companies (current US$) Data
https://data.worldba[...]
2021-09-20
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Large Cap, Mid Cap, and Small Cap Stocks
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2022-09-15
[10]
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Mega Cap Definition
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[11]
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2008-08-03
[13]
웹사이트
初めてでもわかりやすい用語集
https://www.smbcnikk[...]
SMBC日興証券
2021-10-09
[14]
간행물
自己株式が水増しする日本企業の時価総額 ～発行済株式数とOutstanding株式数の違い～
https://hermes-ir.li[...]
[15]
뉴스
自社株で40兆円かさ上げ 「一物二価」の時価総額に注意 日経QUICKニュース編集委員 永井洋一
https://www.nikkei.c[...]
日本経済新聞
2024-12-29
[16]
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2019-12-12
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2013-04-02
[31]
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https://web.archive.[...]
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